股票代碼：600516股票簡稱：方大炭素方大炭素新材料科技股份有限公司2008年年度報告摘要 §1重要提示1.1本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。1.2如有董事未出席董事會，應當單獨列示其姓名 1.3 北京五聯方圓會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。1.4公負責人閆奎興、主管會計工作負責人王啟軍及會計機構負責人（會計主管人員）張子榮聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整�！�2公司基本情況簡介2.1 基本情況簡介 2.2 聯系人和聯系方式 股票簡稱方大炭素 股票代碼600516上市交易所上海證券交易所公司注冊地址和辦公地址甘肅省蘭州市紅古區海石灣二號街坊354號甘肅省蘭州市紅古區海石灣二號街坊354號郵政編碼730084公司國際互聯網網址http://www.fdtsgs.com 電子信箱mj205@126.com董事會秘書證券事務代表姓名馬杰馬華東聯系地址甘肅省蘭州市紅古區海石灣二號街坊354號甘肅省蘭州市紅古區海石灣二號街坊354號電話0931-62392190931-6239122傳真0931-62392210931-6239221電子信箱mj205@126.commhd6239226@126.com§3會計數據和業務數據摘要：3.1主要會計數據單位：元幣種：人民幣2008年2007年本年比上年增減(%)2006年營業收入3,342,698,114.112,072,793,147.7361.27477,571,873.44利潤總額810,045,688.54391,079,960.99107.1311,686,317.42歸屬于上市公司股東的凈利潤545,310,680.80251,504,653.94116.829,999,274.05歸屬于上市公司股東413,182,746.48223,522,564.1884.853,822,327.28的扣除非經常性損益的凈利潤經營活動產生的現金流量凈額-303,821,833.57179,741,790.79-269.03305,482,480.112008年末2007年末本年末比上年末增減(%)2006年末總資產5,711,258,616.033,393,574,826.0368.302,454,492,054.47所有者權益（或股東權益）2,638,952,604.42984,004,920.77168.18589,499,404.503.2主要財務指標2008年2007年本年比上年增減(%)2006年基本每股收益（元／股）0.95250.479498.690.0250稀釋每股收益（元／股）0.95250.479498.690.0250扣除非經常性損益后的基本每股收益（元／股）0.72170.426069.410.0190全面攤薄凈資產收益率（%）20.6625.56減少4.9個百分點1.7加權平均凈資產收益率（%）31.6429.31增加2.33個百分點1.72扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率（%）15.6622.72減少7.06個百分點0.65扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）23.9816.5增加7.48個百分點0.66每股經營活動產生的現金流量凈額（元／股）-0.47510.2810-269.070.762008年末2007年末本年末比上年末增減(%)2006年末歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元／股）4.131.88119.681.47非經常性損益項目√適用不適用單位：元幣種：人民幣非經常性損益項目金額非流動資產處置損益718,606.83計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外60,540,713.38債務重組損益7,431,530.97同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益94,468,238.30除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益-694,383.62除上述各項之外的其他營業外收入和支出-15,314,089.48少數股東權益影響額-2,217,296.93所得稅影響額-12,805,385.13合計132,127,934.32非經常性損益項目中：計入當期損益的政府補助60,540,713.38元主要為公司控股子公司撫順萊河礦業有限公司退稅所得的營業外收入。同一控制下企業合并產生的子公司期初到合并日的當期凈損益94,468,238.30元為公司非公開發行完成后，原控股股東的子公司撫順萊河礦業注入上市公司期初至合并日的當期凈損益。3.3境內外會計準則差異：適用√不適用 §4股本變動及股東情況 4.1股份變動情況表 √適用不適用單位：股本次變動前本次變動增減（＋，－）本次變動后數量比例(%)發行新股送股公積金轉股其他小計數量比例(%)一、有限售條件股份1、國家持股2、國有法人持股15,770,0003.9428,000,000-15,770,00012,230,00028,000,0004.383、其他內資持股207,460,00051.87211,538,949-1,000,000210,538,949417,998,94965.36其中：境內非國有法人持股207,460,00051.87211,538,949-1,000,000210,538,949417,998,94965.36境內自然人持股4、外資持股 其中：境外法人持股境外自然人持股有限售條件股份合計223,230,00055.81239,538,949-16,770,000222,768,949445,998,94969.74二、無限售條件流通股份1、人民幣普通股176,770,00044.1916,770,00016,770,000193,540,00030.262、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股4、其他無限售條件流通股份合計176,770,00044.1916,770,00016,770,000193,540,00030.26三、股份總數400,000,000100239,538,949239,538,949639,538,949100限售股份變動情況表√適用不適用單位：股股東名稱年初限售股數本年解除限售股數本年增加限售股數年末限售股數限售原因解除限售日期遼寧方大集團實業有限公司206,460,000124,674,220331,134,220非公開發行2011年5月15日甘肅祁連山水泥股份有限公司1,000,0001,000,0002008年2月13日蘭州炭素集團有限責任公司12,770,00012,770,0002008年2月13日窯街煤電有限責任公司1,500,0001,500,0002008年2月13日蘭州科近技術公司500,000500,0002008年2月13日太西集團有限責任公司1,000,0001,000,0002008年2月13日中國銀河投資管理有限公司15,568,00015,568,000非公開發行2009年7月4日酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司15,000,00015,000,000非公開發行2009年7月4日兵器財務有限責任公司14,896,72914,896,729非公開發行2009年7月4日中船重工財務有限責任公司13,000,00013,000,000非公開發行2009年7月4日江西省江信國際集團有限公司12,400,00012,400,000非公開發行2009年7月4日深圳市天寅投資有限公司11,000,00011,000,000非公開發行2009年7月4日硅谷天堂創業投資有限公司11,000,00011,000,000非公開發行2009年7月4日江蘇瑞華投資發展有限公司11,000,00011,000,000非公開發行2009年7月4日北京新世界數字多媒體技術有限公司11,000,00011,000,000非公開發行2009年7月4日合計223,230,00016,770,000239,538,949445,998,949//4.2股東數量和持股情況 單位：股報告期末股東總數22,647戶 前十名股東持股情況股東名稱股東性質持股比例(%)持股總數持有有限售條件股份數量質押或凍結的股份數量遼寧方大集團實業有限公司境內非國有法人51.78331,134,220331,134,220質押185,000,000中國銀河投資管理有限公司境內非國有法人2.4315,568,00015,568,000無酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司國有法人2.3515,000,00015,000,000無兵器財務有限責任公司境內非國有法人2.3314,896,72914,896,729無中船重工財務有限責任公司國有法人2.0313,000,00013,000,000無江西省江信國際集團有限公司境內非國有法人1.9412,400,00012,400,000無深圳市天寅投資有限公司境內非國有法人1.7211,000,00011,000,000無硅谷天堂創業投資有限公司境內非國有法人1.7211,000,00011,000,000無江蘇瑞華投資發展有限公司境內非國有法人1.7211,000,00011,000,000無北京新世界數字多媒體技術有限公司境內非國有法人1.7211,000,00011,000,000無前十名無限售條件股東持股情況股東名稱持有無限售條件股份的數量股份種類中國光大銀行股份有限公司－泰信先行策略開放式證券投資10,923,490人民幣普通股蘭州炭素集團有限責任公司8,611,812人民幣普通股招商銀行股份有限公司－光大保德信優勢配置股票型證券投資基金7,288,667人民幣普通股招商銀行股份有限公司－光大保德信新增長股票型證券投資基金5,476,067人民幣普通股李光宇2,569,055人民幣普通股李花2,561,200人民幣普通股 鄭偉1,594,091人民幣普通股窯街煤電有限責任公司1,500,000人民幣普通股深圳市瑞信投資有限公司1,316,500人民幣普通股上海中勇投資有限公司1,283,619人民幣普通股上述股東關聯關系或一致行動的說明公司第一大股東與其他股東之間不存在關聯關系。未知其他股東之間是否存在關聯關系，也未知其他股東是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。4.3控股股東及實際控制人情況介紹 4.3.1 控股股東及實際控制人變更情況 適用√不適用 第5頁共38頁4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹 4.3.2.1 法人控股股東情況單位:元幣種:人民幣 4.3.2.2自然人實際控制人情況4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖名稱法定代表人注冊資本成立日期主營業務遼寧方大集團實業有限公司李金安100,000,0002000年4月24日金屬材料、建筑材料、電工器材、汽車配件、五金工具、橡膠制品、儀器姓名國籍是否取得其他國家或地區居留權最近五年內的職業最近五年內的職務方威中國否1994-2002年萬達商貿中心總經理、2002年至2006年任撫順炭素有限責任公司董事長、2004年6月至2006年3月任成都蓉光炭素股份有限公司董事長、2005年7月至2006年3月任合肥炭素有限責任公司董事長、2006年10月到2007年3月任方大炭素新材料科技股份有限公司董事長。董事長§5董事、監事和高級管理人員5.1董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況 單位:股報告期被授予的股權激勵是否報告期內情況在股東單姓名職務性別年齡任期起止日期年初持股數年末持股數變動原因從公司領取的報酬總額（萬可行權股數已行權數量行權價（元）期末股票市價（元）位或其他關聯單位領取報元）酬、津貼 2008年1月12 閆奎興董事長男47日～2011年1月120036.2否 日2008年1月12李富德副董事長男54日～2011年1月1260060020.8否 日2008年1月12何忠華董事男45日～2011年1月12018,000是 日 2008年1月12陶霖董事男54日～2011年1月12003.9否 日2008年1月12 黃成仁董事男45日～2011年1月1200是 日2008年1月12唐貴林董事男42日～2011年1月12003.3否 日 2008年1月12高新才獨立董事男48日～2011年1月12005否 日2008年1月12孫慶獨立董事男62日～2011年1月124,8003,8005否 日2008年1月12郭田勇獨立董事男41日～2011年1月12005否 日周麗宏監事會主席女362008年1月12日～2011年1月1200是日金雪監事女282008年1月12日～2011年1月12日001.7否蘆璐監事女272008年1月12日～2011年1月12日002.7否謝鵬洲監事男332008年1月12日～2011年1月12日002.1否茍艷麗監事女312008年1月12日～2011年1月12日002.9否舒文波總經理男412008年1月12日～2011年1月12日008.8否王啟軍財務總監男482008年1月12日～2011年1月12日01,0008.2否陳立勤副總經理男442008年1月12日～2011年1月12日0012否朱存成副總經理男432008年1月23日～2011年1月12日0011否張天軍副總經理男452008年1月12日～2011年1月12日0011.8否黨錫江副總經理男452008年1月12日～2011年1月12日0011.2否王志存副總經理男432008年1月12日～2011年1月12日009.8否馬杰董事會秘書男352008年1月12日～2011年1月12日004.8否合計////5,40023,400/161.2///§6董事會報告6.1管理層討論與分析1、報告期內公司經營情況回顧本報告期，公司加強成本管理，嚴格工藝控制，以增強企業創新能力為導向，提高科研開發能力，依靠產品優勢，積極拓展市場，適時調整產品結構；公司能耗大幅降低，全年產量、銷量及利潤大幅度攀升，部分指標達到或超過行業和公司歷史最好水平。公司炭素制品總產量達到14.5萬噸，其中石墨電極12.6萬噸，炭新材料1.9萬噸，鐵精礦粉總產量59.5萬噸。實現營業總收入334,270萬元，實現利潤總額81,005萬元,凈利潤54,531萬元。實現基本每股收益0.95元。本報告期內,公司投資600多萬元對環保設施進行更新改造，投入1500多萬元用于企業環境建設及治理，聘請專業綠化公司對廠區進行了綠化工程，“綠化、美化、亮化、硬化”工程已基本完成，公司環境整治初顯成效，方大炭素正在向清潔工廠、花園式工廠的目標邁進。2、公司重大資產收購、及重大投資情況。（1）公司于2008年5月非公開發行股票工作完成后，撫順萊河礦業有限公司注入上市公司，成為公司的控股子公司，公司拓展了經營范圍，經營業績持續穩步增長，提高公司抗風險能力方面打下堅實基礎；2008年7月公司向特定對象非公開發行股票的募集資金凈額為110,935萬元，高爐炭磚生產線項目和特種石墨生產線項目建設有序推進，公司裝備水平不斷提高。（2）公司于2008年7月1日召開的公司第三屆董事會第二十一次會議審議通過了關于投資設立撫順方大高新材料有限公司的議案，公司投資2000萬元設立全資子公司撫順方大高新材料有限公司。為提高公司的經營萬元設立全資子公司撫順方大高新材料有限公司。為提高公司的經營實力，擴大注冊資本規模,于2009年1月12日公司四屆董事會審議通過：公司與撫順高新建設發展有限公司共同（與方大炭素沒有關聯關系）為撫順方大高新材料有限公司追加投資的議案，公司追加投資1000萬元，累計投資3000萬元，占注冊資本的60%，撫順方大高新材料有限公司由全資子公司變為公司的控股子公司。3、宏觀經濟對公司的影響及應對措施2008年初至第三季度，公司充分利用市場機遇，擴大產能，積極營銷，呈現出歷史上前所未有的佳績。第四季度以來，由于受美國金融危機和全球經濟下滑等因素的影響。對市場有一定影響，公司管理層，審時度勢，積極調整公司內部產品結構，提高石墨制品等產品的技術含量，積極組織生產高品質的產品滿足客戶需求。4、主要控股子公司的經營情況單位:萬元公司名稱業務性質主要產品或服務注冊資本資產規模凈利潤蘭州炭素進出口有限公司有限責任經營和代理各類商品及技術的進出口業務1,269.842517.0207-2,97.3305三門峽龍新炭素有限公司有限責任炭素制品、冶金爐料、耐火材料、化工建材、特種炭材料等5,0006557.6515-154.3608上海方大投資管理有限責任公司有限責任實業投資,高科技項目投資,投資管理,企業資產委托管理,企業資產的購并、重組、策劃、機電產品、化工產品等銷售咨詢服務4,0002185.1437-162.8392上海醫療器械研究所有限公司有限責任醫療器械的研制、開發、生產;銷售本公司自行研制開發的和其他醫療器械、生物炭制品、保健食品300123.381311.4092
青島青島
旅游(www.quqingdao.com)(www.quqingdao.com)龍誠電源材料有限公司有限責任石墨制品、鋰離子電池用負極材料的生產、加工、銷售160246.162822.2948寧夏石嘴山龍原炭素有限公司有限責任冶金炭素及爐料加工350373.0003-35.1021蘭州龍升炭素新材料科技有限公司有限責任石墨及炭素制品的研究開發、生產、加工、銷售、技術服務300198.7418-58.6524撫順炭素有限責任公司有限責任炭素制品制造,鋼材冶金材料銷售,碳素新產品開發、設計6,32664182.12675878.3267合肥炭素有限責任公司有限責任炭素制品及副產品生產加工和銷售,本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務5,00028535.95971634.0118成都蓉光炭素股份有限公司股份有限生產銷售炭素系列產品、化工產品(不含危險品)、經營自產產品及相關技術的進出口業務、本廠生產和科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件、機械加工、水電安裝、科技開發業務650024981.21613655.3307蘭州海誠工程有限公司有限責任建筑施工、工業爐窯、機電設備銷售、計算機網絡產品和技術的開發、施工、維護、銷售、計量儀器、儀表的檢修和維護、建材銷售、裝璜服務、工程設計、技術咨詢等2,5003360.4638-662.9685北京方大炭素科技有限公司有限責任貨物進出口；法律、行政法規、國務院決定禁止的，不得經營；法律、行政法規、國務院決定規定應經許可的，經審批機關批準并經工商行政管理機關登記注冊后方可經營；法律、行政法規、國務院決定未規定許可的，自主選擇經營項目開展經營活動6,80068711.63122654.7321撫順萊河礦業有限公司有限責任鐵礦采選（除金銀）、尾礦砂開發、鐵礦粉加工，普通機械（除鍋爐、電梯）加工，鋼材銷售，普通貨運（按許可證審批項目和期限經營）2,198.9470040.661427193.8732撫順方大高新材料有限公司有限責任煅后焦、針狀焦制造、銷售20003400.1226-19.46615、公司未來發展展望由于受美國金融危機擴散，全球經濟下滑等因素。2009年，世界經濟發展面臨許多不確定因素，國內經濟發展充滿挑戰，也蘊育機遇。同時我們也注意到，中央實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，出臺了保增長、擴內需、調結構的一系列措施。這些都為企業繼續加快發展創造了有利條件。據有關資料分析，國務院公布4萬億元擴大內需政策，其中70%以上投入到興建鐵路、高速公路、橋梁和保障性住房項目。鋼鐵業成為受惠最為直接的行業之一。十項擴大內需措施可以為鋼鐵板塊貢獻1.64億至2.08億噸的新增需求，加上2萬億元鐵路投資、1萬億元災后重建資金，對鋼鐵需求會有強勁拉動，預計2009年新增需求在0.88億噸左右，更大的鋼材需求釋放將在2010年。面對2009國內、國外市場的壓力與機遇。公司必將克服各種困難，加強生產經營管理，修舊利廢、節約挖潛降成本、提高石墨電極成品率和鐵精礦粉的品位及質量，創建品牌產品，擴大超高功率石墨電極、高功率電極的市場銷售份額。積極促進鐵礦粉的銷售。同時，采購針狀焦、石油焦、瀝青等原料比質量、比價格等措施有效降低成本。重點有以下工作：（！）積極推進募集資金項目建設。高爐炭磚生產線項目和特種石墨生產線項目加快建設步伐，為以后持續擴大產能，提高市場占有率，搶占市場打下堅實的基礎。（2）加大產品結構調整力度經過幾年來的努力，產品結構調整取得了一定的效果，但還需進一步增大高附加值、大規格、超高功率石墨電極的比重，不斷擴大中高檔炭素制品的開發和利用，提高公司產品的整體盈利能力。（3）規范公司運作水平加強內部控制制度建設，形成一整套適合方大炭素新材料科技股份有限公司的制度體系，為公司做大做強炭素主業做好基礎的制度保證。6.2主營業務分行業、產品情況表單位:元幣種:人民幣分行業或分產品營業收入營業成本營業利潤率(%)營業收入比上年增減（％）營業成本比上年增減（％）營業利潤率比上年增減（%）分產品石墨電極2,212,906,472.051,476,484,639.4333.2866.4746.37增加9.16個百分點炭新材料216,061,954.72126,697,009.5241.36-15.66-11.55減少2.73個百分點鐵精礦粉505,586,408.36132,802,065.7873.7325.440.09增加6.65個百分點鋼材238,406,787.15238,064,545.100.14(二)公司投資情況 單位:萬元幣種:人民幣報告期內公司投資額650 報告期內公司投資額比上年增減數400報告期內公司投資額增減幅度(%)160本期增加的長期股權投資系公司2008年第三屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于投資綿陽科技城產業投資基金（有限合伙）的議案》，公司擬投資9,500.00萬元，其中首次出資額為認繳出資額的10%（950萬元）。本期減少的長期股權投資系本公司子公司蘭州炭素進出口有限公司持有的青島青島旅游(www.quqingdao.com)(www.quqingdao.com)龍德炭素有限公司10%的股權(300萬元)因雙方股東本期清算所致。被投資的公司情況被投資的公司名稱主要經營活動占被投資公司權益的比例（%）備注 綿陽科技城產業投資基金產業投資0.166.3主營業務分地區情況表單位：元 地區2008年度營業收入營業收入比上年增減（%）東北地區773,982,096.8331.49%華北地區280,882,256.73-11.22%華東地區364,380,507.08209.87%西北地區754,300,006.47336.72%西南地區259,992,109.20193.84%中南地區110,578,238.4715.12%中原地區70,632,619.32-7.29%國外地區727,950,280.0118.03% 6.4募集資金使用情況√適用不適用單位:萬元幣種:人民幣募集資金總額1,109,350,000本年度已使用募集資金總額239,251,292.13已累計使用募集資金總額239,251,292.13承諾項目是否變更項目擬投入金額實際投入金額是否符合計劃進度預計收益產生收益情況高爐炭磚生產線否45,373.0017,978是特種石墨生產線否65,562.005,947是合計/110,935.0023,925//尚未使用的募集資金用途及去向存放于募集資金專用帳戶 變更項目情況 適用√不適用6.5非募集資金項目情況 適用√不適用6.6董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明適用√不適用6.7董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案根據北京五聯方圓會計師事務所有限公司出具的審計報告，公司2008年實現的凈利潤為213,359,950.16元，根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，提取10%法定盈余公積金21,335,995.02元，加上年初未分配利潤31,550,078.37元，本年度實際可供股東分配的利潤為223,574,033.51元。2008年實現的歸屬于母公司股東的凈利潤為545,310,680.80元，可供分配的凈利潤為523,974,685.78元。公司擬向全體股東現金分紅157,326,581.45元，以2008年末公司總股本639,538,949股為基數，每10股派發紅利2.46元（含稅）。2008年度不進行資本公積金轉增股本。公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案 適用√不適用 §7重要事項7.1收購資產√適用不適用 第12頁共38頁單位:元幣種:人民幣交易對方或最終控制方被收購資產購買日收購價格自購買日起至本年末為公司貢獻的凈利潤本年初至本年末為公司貢獻的凈利潤（適用于同一控制下的企業合并）是否為關聯交易（如是，說明定價原則）所涉及的資產產權是否已全部過戶所涉及的債權債務是否已全部轉移遼寧方大集團實業有限公司持有的撫順萊河礦業有限公司97.99%的股權2008年5月15日1,205,599,708.82271,938,732.39是評估價格是是7.2出售資產適用√不適用 7.3 重大擔保 √適用不適用單位:元幣種:人民幣 7.4 重大關聯交易 7.4.1與日常經營相關的關聯交易√適用不適用單位:萬元幣種：人民幣 7.4.2關聯債權債務往來√適用不適用公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）擔保對象名稱擔保發生日期(協議簽署日)擔保金額擔保類型擔保期擔保是否已經履行完畢是否為關聯方擔保三門峽惠能熱電有限責任公司2004年8月27日13,000,000.00連帶責任擔保2008年6月20日～2010年6月20日否否三門峽惠能熱電有限責任公司2004年8月27日13,000,000.00連帶責任擔保2009年6月20日～2011年6月20日否否三門峽惠能熱電有限責任公司2004年8月27日13,000,000.00連帶責任擔保2010年6月20日～2012年6月20日否否三門峽惠能熱電有限責任公司2004年8月27日13,000,000.00連帶責任擔保2011年6月20日～2013年6月20日否否三門峽惠能熱電有限責任公司2004年8月27日13,000,000.00連帶責任擔保2012年6月20日～2014年6月20日否否三門峽惠能熱電有限責任公司2004年8月27日13,000,000.00連帶責任擔保2013年6月20日～2015年6月20日否否三門峽惠能熱電有限責任公司2004年8月27日13,000,000.00連帶責任擔保2014年6月20日～2016年6月20日否否三門峽惠能熱電有限責任公司2004年8月27日9,000,000.00連帶責任擔保2015年8月26日～2017年8月26日否否三門峽惠能熱電有限責任公司2004年12月10日9,000,000.00連帶責任擔保2009年12月20日～2011年12月20日否否三門峽惠能熱電有限責任公司2004年12月10日16,000,000.00連帶責任擔保2010年12月20日～2012年12月20日否否三門峽惠能熱電有限責任公司2004年12月10日17,000,000.00連帶責任擔保2011年12月20日～2013年12月20日否否三門峽惠能熱電有限責任公司2004年12月10日17,000,000.00連帶責任擔保2012年12月20日～2014年12月20日否否三門峽惠能熱電有限責任公司2004年12月10日14,000,000.00連帶責任擔保2013年11月20日～2015年11月20日否否三門峽惠能熱電有限責任公司2004年12月10日17,000,000.00連帶責任擔保2014年11月20日～2016年11月20日否否三門峽惠能熱電有限責任公司2004年12月10日10,000,000.00連帶責任擔保2015年8月20日～2017年8月20日否否撫順大伙房水泥有限責任公司2008年3月7日20,000,000.00連帶責任擔保2012年1月24日～2014年1月23日否否報告期內擔保發生額合計20,000,000.00報告期末擔保余額合計220,000,000.00 公司對子公司的擔保情況報告期內對子公司擔保發生額合計37,553,887.06報告期末對子公司擔保余額合計37,553,887.06公司擔�？傤~情況（包括對子公司的擔保） 擔保總額257,553,887.06擔�？傤~占公司凈資產的比例(%)10.68其中：直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額200,000,000.00上述三項擔保金額合計200,000,000.00關聯方向關聯方銷售產品和提供勞務向關聯方采購產品和接受勞務交易金額占同類交易金額的比例(%)交易金額占同類交易金額的比例(%)沈陽煉焦煤氣有限公司2,709,012.1955.24第14頁共38頁 單位：萬元幣種：人民幣關聯方向關聯方提供資金關聯方向公司提供資金 發生額余額發生額余額遼寧方大集團實業有限公司15,525遼寧方大集團實業有限公司9,094 沈陽煉焦煤氣有限公司2,000 遼寧方大集團實業有限公司50沈陽煉焦煤氣有限公司4,500烏蘭浩特鋼鐵有限責任公司100 沈陽煉焦煤氣有限公司50 撫順明撫經貿有限公司1,000撫順方大房地產開發有限公司800撫順市蘭嶺礦業有限責任公司3,500 遼寧方大集團實業有限公司2,200合計3,50035,3197.4.32008年資金被占用情況及清欠進展情況適用√不適用截止2008年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案 適用√不適用 7.5委托理財√適用不適用單位:萬元幣種:人民幣 7.6 承諾事項履行情況7.6.1公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項√適用不適用7.6.2公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明：√適用不適用受托人委托金額委托期限報酬確定方式實際收益實際收回金額甘肅省科技風險投資有限公司1,0002004年6月18日～2005年6月18日承諾事項承諾內容履行情況股改承諾公司控股股東遼寧方大集團實業有限公司承諾自股改完成之日起三年內不轉讓擁有上市公司的權益。嚴格履行了承諾收購報告書或權益變動報告書中公司控股股東遼寧方大集團實業有限公司承諾自非公開發行完成之日嚴格履行了承諾北京五聯方圓會計師事務所有限公司五聯方圓核字200905007號關于方大炭素新材料科技股份有限公司盈利預測執行情況的專項審核報告方大炭素新材料科技股份有限公司董事會：我們接受委托，對后附的方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡稱“方大炭素”）2008年度的《關于盈利預測執行情況的說明》進行了專項審核。按照《上市公司重大資產重組管理辦法》（中國證券監督管理委員會令第53號）的有關規定，編制《關于盈利預測執行情況的說明》，并保證其真實性、完整性和準確性，提供真實、合法、完整的實物證據、原始書面材料、副本材料、口頭證言以及我們認為必要的其他證據，是方大炭素公司董事會的責任。我們的責任是在實施審核工作的基礎上，對《關于盈利預測執行情況的說明》發表審核意見。我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業務準則第3101號—歷史財務信息審計或審閱以外的鑒證業務》的規定執行了審核工作，該準則要求我們遵守職業道德規范，計劃和實施審核工作以對《關于盈利預測執行情況的說明》是否不存在重大錯報獲取合理保證。在執行審核工作的過程中，我們實施了檢查會計記錄、重新計算相關項目金額等我們認為必要的程序。我們相信，我們的審核工作為發表意見提供了合理的基礎。我們認為，方大炭素公司2008年度的《關于盈利預測執行情況的說明》已按照《上市公司重大資產重組管理辦法》（中國證券監督管理委員會令第53號）的規定編制，在所有重大方面公允反映方大炭素公司盈利預測的利潤預測數與利潤實現數的差異情況。本審核報告僅供方大炭素公司2008年度年報披露之目的使用，不得用作任何其他目的。北京五聯方圓會計師事務所有限公司中國注冊會計師：宮巖中國注冊會計師：趙燕 二○○九年一月十九日7.7重大訴訟仲裁事項適用√不適用7.8其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明7.8.1證券投資情況√適用不適用序號證券品種證券代碼證券簡稱初始投資金額（元）持有數量期末賬面值占期末證券投資比例（％）報告期損益1.交易性金融產000562宏源證券78,400.005,503.042.交易性金融資產600389江山股份247,010.0013,818.953.交易性金融資產000723美錦能源953,501.8528,000252,00072.75-701,501.854.交易性金融資產600331宏達股份119,910.0018,50094,35027.25-25560合計1,398,821.85/346,350.00100%19,321.997.8.2 持有其他上市公司股權情況√適用不適用單位：元 7.8.3持有非上市金融企業股權情況證券代碼證券簡稱初始投資金額占該公司股權比例（％）期末賬面值報告期損益報告期所有者權益變動會計核算科目股份來源601328交通銀行500,000.002,505,5645,751,168可供出售金融資產合計500,000.00/2,505,5645,751,168//適用√不適用 7.8.4買賣其他上市公司股份的情況 適用√不適用§8監事會報告 8.1監事會對公司依法運作情況的獨立意見公司依法規范運作，公司決策程序合法，建立了較為完善的內部控制制度，公司董事、高級管理人員執行公司職務時沒有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。8.2監事會對檢查公司財務情況的獨立意見公司2008年度財務報告已經北京五聯方圓會計師事務所有限公司審計，并出具了標準無保留意見的審計報告。監事會認為：該報告在所有重大方面公允地反映了公司2008年12月31日的財務狀況及2007年度的經營成果和現金流量。8.3監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見公司最近一次募集資金實際投入項目和承諾投入項目一致。8.4監事會對公司收購、出售資產情況的獨立意見公司收購、出售資產交易價格合理，沒有發現內幕交易，沒有發生損害股東的權益或造成公司資產流失的行為。第17頁共38頁8.5監事會對公司關聯交易情況的獨立意見2008年度關聯交易遵循“平等、自愿、等價、有償”的原則，嚴格按合同和協議以及市場定價原則進行交易，公允、公正、合理。沒有損害公司和股東的利益。8.6監事會對公司利潤實現與預測存在較大差異的獨立意見撫順萊河礦業有限公司注入上市公司后，公司的盈利能力大幅增強，自2008年初至第三季度，鐵精礦粉的價格大幅上漲，炭素產品的經營業績也有不同程度的增長，公司前半年就完成了公司2008年全年的盈利預測利潤指標�！�9財務會計報告9.1 審計意見 9.2 財務報表 財務報告未經審計√審計 審計意見√標準無保留意見非標意見審計意見全文審計報告五聯方圓審字200905002號方大炭素新材料科技股份有限公司全體股東：我們審計了后附的方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡稱“方大炭素公司”）合并及母公司財務報表，包括2008年12月31日的合并及母公司資產負債表，2008年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表和合并及母公司股東權益變動表以及財務報表附注。一、管理層對財務報表的責任按照企業會計準則的規定編制財務報表是方大炭素公司管理層的責任。這種責任包括：（1）設計、實施和維護與財務報表編制相關的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報；（2）選擇和運用恰當的會計政策；（3）作出合理的會計估計。二、注冊會計師的責任我們的責任是在實施審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業道德規范，計劃和實施審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，我們考慮與財務報表編制相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的并非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。三、審計意見我們認為，方大炭素公司財務報表已經按照企業會計準則的規定編制，在所有重大方面公允反映了方大炭素公司2008年12月31日的合并及母公司財務狀況以及2008年度的合并及母公司經營成果和現金流量。北京五聯方圓會計師事務所有限公司中國注冊會計師：宮巖、趙燕中國北京2009年1月19日合并資產負債表2008年12月31日編制單位:方大炭素新材料科技股份有限公司單位:元幣種:人民幣項目附注期末余額年初余額 流動資產：貨幣資金1,604,683,348.15370,710,496.13 結算備付金拆出資金交易性金融資產346,350.00325,410.00應收票據129,717,414.32147,883,882.60應收賬款400,987,483.21359,997,883.14預付款項214,100,631.94191,404,108.24應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利其他應收款62,294,530.4372,280,558.59買入返售金融資產存貨1,586,912,141.10814,378,254.36 一年內到期的非流動資產其他流動資產流動資產合計3,999,041,899.151,956,980,593.06 非流動資產：發放貸款及墊款可供出售金融資產2,505,564.008,256,732.00 持有至到期投資長期應收款長期股權投資9,825,597.663,325,597.66投資性房地產固定資產984,653,483.14896,966,706.87在建工程230,015,231.7288,009,700.29工程物資46,902,375.343,000,675.39 固定資產清理生產性生物資產 油氣資產無形資產378,325,428.29394,075,262.86 開發支出商譽34,137,414.6924,021,841.73長期待攤費用624,599.9657,387.5遞延所得稅資產25,227,022.1418,280,328.67其他非流動資產非流動資產合計1,712,216,716.881,436,594,232.97資產總計5,711,258,616.033,393,574,826.03流動負債：短期借款791,267,959.98620,277,480.90 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金交易性金融負債應付票據614,528,570.78143,243,948.26應付賬款318,468,094.75270,598,929.35預收款項182,537,061.43147,071,733.87賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金應付職工薪酬93,632,949.3996,022,892.41應交稅費107,590,370.0378,265,163.47應付利息61,789,322.5851,474,038.88應付股利1,967,198.152,429,272.2其他應付款184,505,339.31277,940,172.68 應付分保賬款保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款一年內到期的非流動負債70,971,731.7251,659,579.10其他流動負債流動負債合計2,427,258,598.121,738,983,211.12非流動負債：長期借款215,100,000.00281,350,000.00應付債券長期應付款58,156,479.0074,156,479.00 專項應付款800,000.00800,000.00預計負債遞延所得稅負債27,931,726.4032,256,638.60其他非流動負債2,300,000.0013,498,784.00非流動負債合計304,288,205.40402,061,901.60負債合計2,731,546,803.522,141,045,112.72股東權益：股本639,538,949.00400,000,000.00資本公積1,173,188,367.52303,090,313.67減：庫存股盈余公積72,775,613.3051,439,618.28一般風險準備未分配利潤753,449,674.60229,474,988.82外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權益合計2,638,952,604.42984,004,920.77少數股東權益340,759,208.09268,524,792.54股東權益合計2,979,711,812.511,252,529,713.31負債和股東權益合計5,711,258,616.033,393,574,826.03公司法定代表人：閆奎興主管會計工作負責人：王啟軍會計機構負責人：張子榮母公司資產負債表2008年12月31日編制單位:方大炭素新材料科技股份有限公司單位:元幣種:人民幣項目附注期末余額年初余額流動資產： 貨幣資金1,060,949,044.6177,277,703.63交易性金融資產應收票據36,324,706.3939,128,714.10應收賬款343,201,647.34222,872,784.38預付款項134,752,113.52133,615,461.79應收利息 應收股利1,120,276.851,120,276.85其他應收款49,109,941.9533,608,923.68存貨995,124,619.54425,933,157.36一年內到期的非流動資產 其他流動資產流動資產合計2,620,582,350.20933,557,021.79 非流動資產：可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款長期股權投資637,283,171.6420,175,239.85投資性房地產固定資產502,256,625.85398,665,226.07在建工程213,382,634.8585,163,882.93工程物資45,440,848.222,224,586.89 固定資產清理生產性生物資產 油氣資產無形資產125,548,621.78128,519,781.70 開發支出 商譽長期待攤費用遞延所得稅資產5,613,859.603,928,161.42其他非流動資產非流動資產合計1,529,525,761.91,038,676,878.86資產總計4,150,108,112.11,972,233,900.65流動負債：短期借款515,538,987.41358,000,000.00交易性金融負債付票據333,904,125.00104,775,265.90應付賬款302,330,186.30121,842,557.67預收款項15,680,233.1123,774,800.68應付職工薪酬52,663,627.7560,145,122.34應交稅費46,583,576.9813,809,764.17應付利息52,628,822.0539,582,192.24應付股利其他應付款175,044,275.42265,714,046.72 一年內到期的非流動負債30,000,000.00其他流動負債流動負債合計1,524,373,834.02987,643,749.72非流動負債：長期借款215,100,000.00281,350,000.00 應付債券長期應付款專項應付款152,379.00152,379.00 預計負債 遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計215,252,379.00281,502,379.00負債合計1,739,626,213.021,269,146,128.72股東權益：股本639,538,949.00400,000,000.00資本公積1,500,382,454.64245,887,226.65減：庫存股盈余公積46,986,461.9325,650,466.91未分配利潤223,574,033.5131,550,078.37外幣報表折算差額股東權益合計2,410,481,899.08703,087,771.93負債和股東權益合計4,150,108,112.11,972,233,900.65公司法定代表人：閆奎興主管會計工作負責人：王啟軍會計機構負責人：張子榮合并利潤表 2008年1—12月 單位:元幣種:人民幣項目附注本期金額上期金額一、營業總收入3,342,698,114.112,072,793,147.73其中：營業收入3,342,698,114.112,072,793,147.73利息收入 已賺保費手續費及傭金收入二、營業總成本2,582,334,803.651,724,034,473.50其中：營業成本2,032,948,359.951,350,364,147.52利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用營業稅金及附加11,089,017.3212,151,616.38銷售費用124,668,047.67110,098,301.53管理費用241,661,705.12147,995,207.16財務費用135,550,036.5294,577,234.69資產減值損失36,417,637.078,847,966.22加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）-725,158.6724,161.00投資收益（損失以“－”號填列）-2,969,224.952,767,354.14其中：對聯營企業和合營企業的投資收益匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業利潤（虧損以“－”號填列）756,668,926.84351,550,189.37加：營業外收入72,036,295.5254,859,297.49減：營業外支出18,659,533.8215,329,525.87其中：非流動資產處置凈損失1,570,403.964,235,628.73四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）810,045,688.54391,079,960.99減：所得稅費用189,177,834.26111,754,411.20五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）620,867,854.28279,325,549.79歸屬于母公司所有者的凈利潤545,310,680.80251,504,653.94少數股東損益75,557,173.4827,820,895.85六、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.95250.4794（二）稀釋每股收益(元/股)本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：94,468,238.30元。公司法定代表人：閆奎興主管會計工作負責人：王啟軍會計機構負責人：張子榮母公司利潤表2008年1—12月單位:元幣種:人民幣項目附注本期金額上期金額一、營業收入1,434,788,844.68799,918,236.78減：營業成本942,766,741.80552,503,542.48營業稅金及附加3,558,114.774,065,501.52銷售費用72,085,675.3835,579,016.06管理費用76,443,823.5735,617,077.83財務費用75,970,933.6658,390,721.57資產減值損失15,033,962.15-57,385.02加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）投資收益（損失以“－”號填列）800,000.00-228,115.00其中：對聯營企業和合營企業的投資收益二、營業利潤（虧損以“－”號填列）249,729,593.35113,591,647.34加：營業外收入13,794,409.1117,490,151.08減：營業外支出6,800,108.562,996,221.92其中：非流動資產處置凈損失1,433,286.3850,219.80三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）256,723,893.90128,085,576.50減：所得稅費用43,363,943.7420,211,443.56四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）213,359,950.16107,874,132.94公司法定代表人：閆奎興主管會計工作負責人：王啟軍會計機構負責人：張子榮合并現金流量表2008年1—12月單位:元幣種:人民幣項目附注本期金額上期金額一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金2,613,942,435.131,701,715,531.09客戶存款和同業存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額回購業務資金凈增加額收到的稅費返還49,581,054.4143,954,257.52收到其他與經營活動有關的現金229,930,663.24200,989,906.56經營活動現金流入小計2,893,454,152.781,946,659,695.17購買商品、接受勞務支付的現金1,631,541,487.41,109,426,592.19客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金支付保單紅利的現金支付給職工以及為職工支付的現金225,540,174.66159,795,974.18支付的各項稅費321,801,130.39195,566,674.59支付其他與經營活動有關的現金1,018,393,193.90302,128,663.42經營活動現金流出小計3,197,275,986.351,766,917,904.38經營活動產生的現金流量凈額-303,821,833.57179,741,790.79二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金1,929,668.911,958,215.27取得投資收益收到的現金30,775.05646,748.47處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額496,210.005,521,247.52處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額-363,436.39收到其他與投資活動有關的現金投資活動現金流入小計2,456,653.967,762,774.87購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金151,071,988.22112,522,371.59投資支付的現金14,273,667.581,709,166.80質押貸款凈增加額取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額6,982,424.9630,400,000.00支付其他與投資活動有關的現金投資活動現金流出小計172,328,080.76144,631,538.39投資活動產生的現金流量凈額-169,871,426.80-136,868,763.52三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金1,119,349,995.4237,400,000.00其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金37,400,000.00取得借款收到的現金927,627,297.97730,970,219.04發行債券收到的現金收到其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流入小計2,046,977,293.39768,370,219.04償還債務支付的現金760,103,380.22620,718,319.02分配股利、利潤或償付利息支付的現金73,160,035.8553,806,683.38其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關的現金3,779,832.06籌資活動現金流出小計837,043,248.13674,525,002.40籌資活動產生的現金流量凈額1,209,934,045.2693,845,216.64四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-1,848,664.303,563,765.30五、現金及現金等價物凈增加額734,392,120.59140,282,009.21加：期初現金及現金等價物余額252,865,903.27112,583,894.06六、期末現金及現金等價物余額987,258,023.86252,865,903.27司法定代表人：閆奎興主管會計工作負責人：王啟軍會計機構負責人：張子榮母公司現金流量表2008年1—12月單位:元幣種:人民幣項目附注本期金額上期金額一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金1,093,784,107.95539,005,564.34收到的稅費返還376,545.68651,501.84收到其他與經營活動有關的現金232,155,454.97165,221,749.60經營活動現金流入小計1,326,316,108.60704,878,815.78購買商品、接受勞務支付的現金1,017,114,868.55414,340,056.82支付給職工以及為職工支付的現金103,101,499.7862,239,896.48支付的各項稅費34,353,888.7832,416,325.98支付其他與經營活動有關的現金644,947,719.56129,268,396.93經營活動現金流出小計1,799,517,976.67638,264,676.21經營活動產生的現金流量凈額-473,201,868.0766,614,139.57二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金取得投資收益收到的現金212,155.00處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額373,810.004,971,944.20處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額收到其他與投資活動有關的現金投資活動現金流入小計585,965.004,971,944.20購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金80,036,288.4534,389,757.83投資支付的現金11,597,900.00取得子公司及其他營20,000,000.0058,000,000.00 業單位支付的現金凈額支付其他與投資活動有關的現金投資活動現金流出小計111,634,188.4592,389,757.83投資活動產生的現金流量凈額-111,048,223.45-87,417,813.63三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金1,114,349,995.42取得借款收到的現金387,482,377.33425,600,000.00收到其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流入小計1,501,832,372.75425,600,000.00償還債務支付的現金266,193,389.92363,100,000.00分配股利、利潤或償付利息支付的現金42,234,144.5334,781,463.55支付其他與籌資活動有關的現金3,779,832.06籌資活動現金流出小計312,207,366.51397,881,463.55籌資活動產生的現金流量凈額1,189,625,006.2427,718,536.45四、匯率變動對現金及現金等價物的影響181,572.19-636,066.48五、現金及現金等價物凈增加額605,556,486.916,278,795.91加：期初現金及現金等價物余額6,331,892.3453,096.43六、期末現金及現金等價物余額611,888,379.256,331,892.34公司法定代表人：閆奎興主管會計工作負責人：王啟軍會計機構負責人：張子榮合并所有者權益變動表2008年1—12月單位:元幣種:人民幣本年金額 歸屬于母公司所有者權益 一項目股本資本公積減：庫存股盈余公積般風險準未分配利潤其他少數股東權益所有者權益合計備一、上年年末余額400,000,000.00303,090,313.6751,439,618.28229,474,988.82268,524,792.541,252,529,713.31加：同一控制下企業合 并產生的追溯 調整 加：會計 政策變更 前 期差錯更正其他二、本年年初余額400,000,000.00303,090,313.6751,439,618.28229,474,988.82268,524,792.541,252,529,713.31三、本年增減變動金額（減少以“－”號填239,538,949.00870,098,053.8521,335,995.02523,974,685.7872,234,415.551,727,182,099.20列）（一）凈利潤545,310,680.8075,557,173.48620,867,854.28（二）直接計入所有者權益66,839.49-3,322,757.93-3,255,918.44 的利得和損失1．可供出售金融資產公允價-2,826,986.63-1,486,389.37-4,313,376.00 值變動凈額2．權益法下被投資單位其他所有者權益變2,893,826.12-1,836,368.561,057,157.56 動的影響3．與計入所有者權益項目相 關的所得稅影 響 4．其他 上述（一）和 （二）小計（三）所有者投入和減少資239,538,949.00870,031,214.361,109,570,163.36本1．所有者投入資本239,538,949.001,254,495,227.991,494,034,176.992．股份支付計入所有者權益 的金額3．其他-384,464,013.63-384,464,013.63（四）利潤分21,335,995.02-21,335,995.02配1．提取盈余公積21,335,995.02-21,335,995.02 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配4．其他（五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損4．其他四、本期期末余額639,538,949.001,173,188,367.5272,775,613.30753,449,674.60340,759,208.092,979,711,812.51單位:元幣種:人民幣上年金額 歸屬于母公司所有者權益 一項目股本資本公積減：庫存股盈余公積般風險準未分配利潤其他少數股東權益所有者權益合計備一、上年年末余額200,000,000.00502,642,445.7632,999,894.78-3,589,941.62245,254,912.20977,307,311.12加：同一控制下企業合 并產生的追溯 調整 加：會計 政策變更 前 期差錯更正其他二、本年年初余額200,000,000.00502,642,445.7632,999,894.78-3,589,941.62245,254,912.20977,307,311.12三、本年增減變動金額（減少以“－”號填200,000,000.00-199,552,132.0918,439,723.50233,064,930.4423,269,880.34275,222,402.19列）（一）凈利潤251,504,653.9427,820,895.85279,325,549.79（二）直接計入所有者權益3,812,821.612,004,727.395,817,549.00 的利得和損失1．可供出售金融資產公允價3,812,821.612,004,727.395,817,549.00值變動凈額2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他上述（一）和（二）小計（三）所有者投入和減少資本-3,364,953.70846,686.96-2,518,266.741．所有者投入資本2．股份支付計入所有者權益的金額3．其他-3,364,953.70846,686.96-2,518,266.74（四）利潤分配18,439,723.50-18,439,723.50-7,402,429.86-7,402,429.861．提取盈余公積3,505,564.26-3,505,564.262．提取一般風險準備3．對所有者（或股東）的分配-7,402,429.86-7,402,429.864．其他14,934,159.24-14,934,159.24（五）所有者權益內部結轉200,000,000.00-200,000,000.001．資本公積轉增資本（或股本）200,000,000.00-200,000,000.002．盈余公積轉增資本（或股本）3．盈余公積彌補虧損4．其他四、本期期末余額400,000,000.00303,090,313.6751,439,618.28229,474,988.82268,524,792.541,252,529,713.31公司法定代表人：閆奎興主管會計工作負責人：王啟軍會計機構負責人：張子榮母公司所有者權益變動表2008年1—12月單位:元幣種:人民幣項目本年金額股本資本公積減：庫存股盈余公積未分配利潤所有者權益合計一、上年年末余額400,000,000.00245,887,226.6525,650,466.9131,550,078.37703,087,771.93加：會計政策變更前期差錯更正其他二、本年年初余額400,000,000.00245,887,226.6525,650,466.9131,550,078.37703,087,771.93三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）239,538,949.001,254,495,227.9921,335,995.02192,023,955.141,707,394,127.15（一）凈利潤213,359,950.16213,359,950.16（二）直接計入所有者權益的利得和損失1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響4．其他上述（一）和（二）小計（三）所有者投入和減少資本239,538,949.001,254,495,227.991,494,034,176.991．所有者投入資本239,538,949.001,254,495,227.991,494,034,176.992．股份支付計入所有者權益的金額3．其他（四）利潤分配21,335,995.02-21,335,995.021．提取盈余公21,335,995.02-21,335,995.02積 2．對所有者（或股東）的分配 3．其他（五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本）3．盈余公積彌補虧損4．其他四、本期期末余額639,538,949.001,500,382,454.6446,986,461.93223,574,033.512,410,481,899.08單位:元幣種:人民幣項目上年金額股本資本公積減：庫存股盈余公積未分配利潤所有者權益合計一、上年年末余額200,000,000.00449,714,120.0522,144,902.65-72,818,490.31599,040,532.39加：會計政策變更前期差錯更正其他二、本年年初余額200,000,000.00449,714,120.0522,144,902.65-72,818,490.31599,040,532.39三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）200,000,000.00-203,826,893.403,505,564.26104,368,568.68104,047,239.54（一）凈利潤107,874,132.94107,874,132.94（二）直接計入所有者權益的利得和損失1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響4．其他 上述（一）和（二）小計（三）所有者投入和減少資本-3,826,893.40-3,826,893.40 1．所有者投入資本2．股份支付計入所有者權益的金額3．其他-3,826,893.40-3,826,893.40（四）利潤分配3,505,564.26-3,505,564.261．提取盈余公積3,505,564.26-3,505,564.262．對所有者（或股東）的分配 3．其他（五）所有者權益內部結轉200,000,000.00-200,000,000.001．資本公積轉增資本（或股本）200,000,000.00-200,000,000.002．盈余公積轉增資本（或股本）3．盈余公積彌補虧損4．其他四、本期期末余額400,000,000.00245,887,226.6525,650,466.9131,550,078.37703,087,771.93公司法定代表人：閆奎興主管會計工作負責人：王啟軍會計機構負責人：張子榮9.3 本報告期無會計政策、會計估計和核算方法變更。 9.4本報告期無會計差錯更正。 9.5與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化的具體說明經中國證監會證監許可2008577號）核準公司非公開發行股票，原由控股股東遼寧方大持有的萊河礦業97.99%的股權已經變更為方大炭素所有，經五聯方圓驗字200805003號《驗資報告》，遼寧方大本次用于認購方大炭素股份的資產已經繳納到位，相應資產的所有權已經完成過戶手續,公司擁有撫順萊河礦業有限公司97.99%的股權,成為公司的控股子公司。
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